Investeringen en kapitaallasten
Het volledige investeringsprogramma is opgenomen in bijlage I. Onderstaand een samenvatting. Hieruit blijkt dat voor de periode 2018 t/m 2021 er in totaal voor ruim € 26 miljoen aan nieuwe en vervangingsinvesteringen staan gepland. Hiervan heeft ruim 12 miljoen betrekking op jaarschijf 2018.
Omschrijving x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Nieuwe investeringen | 7.455 | 1.810 | 250 | 250 | 9.765 |
Vervangingsinvesteringen | 4.622 | 3.990 | 4.075 | 4.145 | 16.833 |
Totaal | 12.077 | 5.800 | 4.325 | 4.395 | 26.597 |
Onderwijs nieuwe investeringen | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 5.202 |
Gymzalen Martinihal en centrum | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 1.774 |
Rijksinfra | 0 | 1.810 | 250 | 250 | 2.310 |
GRP (vervangingsinvesteringen) | 2.525 | 2.540 | 2.565 | 2.591 | 10.221 |
MOR: Wegen verkeer verlichting en groen | 1.221 | 1.211 | 1.241 | 1.253 | 4.925 |
Info beleidsplan | 335 | 145 | 100 | 100 | 680 |
Overige | 1.019 | 95 | 169 | 201 | 1.484 |
Totaal | 12.077 | 5.800 | 4.325 | 4.395 | 26.597 |
Kapitaallasten
De rente en afschrijvingslasten van investeringen worden aan de programma’s toegerekend vanaf het jaar volgend op de investering. De rentelasten tijdens de bouw van de grote investeringsprojecten worden ten laste van de investeringen geactiveerd.
De aan de programma’s toegerekende afschrijvings- en rentelasten bedragen:
Aan programma's doorberekende kapitaallasten x € 1.000 | Begroting | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Afschrijvingslasten | 6.384 | 6.448 | 4.581 | 4.590 |
Rentelasten | 1.374 | 1.446 | 1.559 | 1.727 |
In de afschrijvingslasten zijn de extra afschrijvingen begrepen van de boekwaarden van het te verkopen vastgoed.